野子,浙商惠利纯债债券型证券出资基金更新招募说明书,微信个性签名

欧洲联赛 · 2019-05-02

  本基金的征集请求经我国证监会证监答应【2016】1842号文核准。本基金的基金合同于2016年9月27日正式收效。

  重要提示

  本基金为债券型基金,预期危险和预期收益均低于股票型基金混合型基金,高于钱银商场基金,归于中等预期危险/收益的产品。出资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融安排,基金处理人不确保基金必定盈余,也不确保最低收益。出资者在投本钱基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑本身的危险承受能力,理性判别商场,并承当基金出资中呈现的各类危险,包含:因全体政治野子,浙商惠利纯债债券型证券出资基金更新招募阐明书,微信特性签名、经济、社会等环境要素对证券商场价格发作影响的商场危险,因金融商场利率的动摇而导致证券商场价野子,浙商惠利纯债债券型证券出资基金更新招募阐明书,微信特性签名格和收益率改动的利率危险,因债券和收据发行主体信誉状况恶化而或许发作的到期不能兑付的信誉危险,因基金处理人在基金处理施行进程中发作的基金处理危险,因出资者接连很多换回基金比例发作的活动性危险,因本基金出资的证券买卖商场数据传输推迟等要素影响事务处理流程构成换回款顺延划出的危险,因出资人申购金额超越基金处理人规矩的上限而被回绝的危险等等。

  出资人在投本钱基金之前,请仔细阅读本基金的《招募阐明书》和《基金合同》等信息宣布文件,全面知道本基金的危险收益特征和产品特性,并充分考虑本身的危险承受能力,理性判别商场,自主判别基金的出资价值,自主做出出资抉择方案,自行承当出资危险,慎重做出出资抉择方案。依据本身的出资意图、出资期限、出资经历、财物状况等判别基金是否和出资者的危险承受能力相习惯。

  基金不同于银行储蓄与债券,基金出资者有或许取得较高的收益,也有或许丢失本金。出资有危险,出资者在进行出资抉择方案前,请仔细阅读本基金的《招募阐明书》及《基金合同》。

  基金处理人按照恪尽职守、诚实信誉、慎重勤勉的准则处理和运用基金财物,但不确保本基金必定盈余,也不确保最低收益。本基金的过往成绩及其净值凹凸并不预示其未来成绩体现,基金处理人处理的其他基金的成绩亦不构成对本基金成绩体现的确保。基金处理人提示出资者基金出资的“买者自傲”准则,在作出出资抉择方案后,基金运营状况与基金净值改动引致的出资危险,由出资野子,浙商惠利纯债债券型证券出资基金更新招募阐明书,微信特性签名者自行担负。

  出资者应当经过基金处理人或具有基金出售事务资历的其他安排认/申购和换回基金,基金出售安排名单详见本招募阐明书以及相关布告。

  本次招募阐明书的更新内容中与保管相关的信息现已本基金保管人复核。如无特别阐明,所载内容截止日为2019年3月27日,有关财政武力平数据和净值体现截止日为2018年12月31日(财政数据未经审计)。

  一、基金处理人

  (一)基金处理人概略

  称号:浙商基金处理有限公司

  居处:浙江省杭州市下城区环城北路208号1801室

  作业地址:杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心B座507室

  法定代表人:肖风

  树立时刻:2010年10月21日

  注册本钱:3亿元人民币

  存续期间:继续运营

  股权结构:浙商证券股份有限公司、浙江浙大网新集团有限公司、通联本钱处理有限公司、养生堂有限公司别离占公司注册本钱的25%。

  联络人:何萍

  联络电话:021-60350835

  (二)首要人员状况

  1、基金处理人董事会成员

  肖风先生,董事长,1961年生,中共党员,博士生学历。历任深圳证券处理作业室副处长、处长、证券办副主任;博时基金处理有限公司总裁。现任我国万向控股有限公司副董事长兼施行董事、民生人寿稳妥股份有限公司副董事长、万向信任有限公司董事长、民生通惠财物处理有限公司董事长、通联数据股份公司董事长、浙江股权买卖中心独立董事、上海万向区块链股份公司董事长兼总司理。邓宏光先生,董事,1971年生,中共党员,复旦大学世界运营处理专业硕士。历任我国石油集团华东管道规划研讨院石化设备规划师、我国石化集团石化设备规划师、兴业证券研讨展开中心作业研讨员、天同星出资参谋有限公司研讨展开部司理、天同证券有限职责公司研讨所所长助理、东方证券研讨所副所长,现任浙商证券总裁助理兼研讨所所长。

  耿小平先生,董事,1948年生,华东政法学院法令专业结业,中欧世界工商处理学院EMBA,高档经济师。历任浙江省人民检察院副检察长;浙江省高速公路指挥部副指挥;浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事长兼总司理;浙江省交通出资集团有限公司总司理;浙商证券股份有限公司党委书记;浙商证券股份有限公司参谋;华北高速公路股份有限公司独立董事。李志惠先生,董事,1967年生,经济学博士。历任深圳市居处局房改处主任科员、助理调研员,深圳市委方针研讨室城市处助理调研员、归纳处副处长,博时基金处理有限公司行政及人力资源部副总司理、总裁作业室总司理兼董事会秘书、公司副总裁,浙商基金处理有限公司总司理、上海分公司总司理、上海聚潮财物处理有限公司施行董事。

  钟睒睒先生,董事,1954年生,大专。历任养生堂有限公司施行董事兼总司理、董事、董事长;农民山泉股份有限公司董事长。现任农民山泉股份有限公司董事长兼总司理、养生堂有限公司董事长。

  聂前进先生,董事,1979年生,南开大学世界经济系硕士,历任博时基金处理有限公司基金司理、出资总监;浙商基金处理有限公司总司理助理、副总司理。现任浙商基金处理有限公司总司理、上海分公司总司理、上海聚潮财物处理有限公司施行董事。

  章晓洪先生,独立董事,1973年生,西南政法大学法学硕士、博士。历任浙江天健管帐师事务所注册管帐师;现任上海市锦天城律师事务所高档合伙人、浙江财经大学我国金融研讨院院长及教授、我国民事诉讼法学研讨会常务理事、中华全国律师协会金融与公司专业委员会委员,浙江省人大常委会法制作业委员会特聘专家、复旦大学法学院、浙江大学法学院、浙江工业大学法学院的客座教授或研讨员。

  刘纪鹏先生,独立董事,1956年生,我国社会科学院研讨生院工业经济系硕士,高档研讨员,高档经济师,注册管帐师。历任我国社会科学院工业经济研讨所助理研讨员、学术秘书;中信世界研讨所经济研讨室主任、副研讨员;首都经济贸易大学教授、公司研讨中心主任、我国政法大学法与经济研讨中心主任、教授、博导。现任我国政法大学商学院院长、本钱金融研讨院院长、二级教授、博士生导师;我国上市公司协会独立董事委员会副主任、我国企业变革与展开研讨会副会长;国务院国有财物监督处理委员会法令参谋。

  金雪军先生,独立董事,1958年生,南开大学经济学硕士。历任浙江大学经济学院副院长等,享用国务院政府特别津贴,及浙江东方集团股份有限公司独立董事;哈尔滨高科技(集团)股份有限公司独立董事。现任浙江大学教授、博士生导师;浙江大学公共方针研讨院施行院长,浙江省世界金融学会会长、大地期货有限公司独立董事、新湖中宝股份有限公司监事长、浙江伟星实业展开股份有限公司独立董事、浙商期货有限公司独立董事。

  肖幼航女士,独立董事,1963年生,上海财经大学硕士,高档管帐师,注册管帐师。历任杭州市审计局副主任科员;浙江天健管帐师事务所五部副司理、归纳部司理;浙江南都电源动力股份有限公司财政总监;浙江中秦房地产开发有限公司副总司理。现任上海龙力动力出资有限公司总裁助理。

  2、监事会成员

  王平玉先生,监事,1951年生,大专,经济师。历任建造银行杭州分行科长、支行行长、党组副书记、副行长,养生堂有限公司总经济师。现任养生堂有限公司参谋。

  赵琦女士,监事,1971年生,大学本科,注册管帐师。历任通联本钱处理有限公司副总裁、通联本钱处理有限公司施行董事。现任我国万向控股有限公司财政处理部施行总司理。

  谢志强先生,职工监事,1981年生,厦门大学金融学专业学士、硕士,特许金融剖析师(CFA),金融危险处理师(FRM)。历任浙江证监局稽查办副主任科员、主任科员,曾借调我国证监会稽查局作业。现任浙商基金处理有限公司督查稽核部总司理。

  高远女士,职工监事,1986年生,复旦大学经济学系学士、上海交通大学工商处理硕士。曾任安永华明管帐师事务所审计员,2009年参加浙商基金处理有限公司,现任归纳处理部总司理。

  3、公司高管人员

  聂前进先生,总司理,1979年生,简历同上。

  唐生林先生,副总司理,1980年生,北京邮电大学核算机科学与技能学士。曾任深圳市脉山龙信息技能有限公司集成部体系工程师、博时基金处理有限公司信息技能部体系运维主管、摩根士丹利华鑫基金处理有限公司信息技能部总监。

  郭乐琦女士,督察长,1980年生,南开大学法学硕士。曾任北京中伦律师事务所上海分所律师hawked、安全信任出资有限职责公司中飓风控、北京市柳沈律师事务所律师、上海嘉路律师事务所主任律师及合伙人、安全集团出资处理委员会出资处理中心、CIO作业室PE出资处理司理。

  4、本基金基金司理

  周锦程先生,复旦大学经济学硕士,曾任德邦证券股份有限公司证券出资部自营出资司理。现任浙商基金处理有限公司固定收益部基金司理,浙商日添利钱银商场基金、浙商日添金钱银商场基金、浙商惠盈纯债债券型证券出资基金、浙商惠享纯债债券型证券出资基金、浙商惠裕纯债债券型证券出资基金、浙商惠利纯债债券型证券出资基金、浙商惠南纯债债券型证券出资基金、浙商惠丰定时敞开债券型证券出资基金、浙商聚盈纯债债券型证券出资基金、浙商聚潮灵敏装备混合型证券出资基金、浙商丰利增强债券型证券出资基金基金司理。

  刘爱民先生,复旦大学经济学硕士,曾任兴业银行方案财政部司库辅币钱银买卖员。现任浙商基金处理有限公司固定收益部基金司理,浙商日添金钱银商场基金、浙商日添利钱银商场基金、浙商惠盈纯债债券型证券出资基金、浙商惠享纯债债券型证券出资基金、浙商惠裕纯债债券型证券出资基金、浙商惠利纯债债券型证券出资基金、浙商惠南纯债债券型证券出资基金、浙商惠丰定时敞开债券型证券出资基金、浙商聚盈纯债债券型证券出资基金基金司理。

  5、出资抉择方案委员会成员

  聂前进先生,出资抉择方案委员会主席,简历同上。

  叶予璋先生,出资抉择方案委员会委员,1979年生,复旦大学数学金融硕士。历任兴业银行资金营运中心外汇买卖员、利率交换买卖员、跨产品自营买卖员、债券自营买卖员、汇率利率及债券买卖处副处长(主持作业)。现任浙商基金处理有限公司总司理助理兼固定收益部总司理。

  唐桦先生,出资抉择方案委员会委员,1980年生,上海财经大学世界金融硕士。历任博时基金处理有限公司研讨员、基金司理。倪权生先生,出资抉择方案委员会委员,1983年生,上海交通大学金融学博士。历任博时基金处理有限公司研讨部研讨员、高档研讨员。现任浙商基金处理有限公司股票出资部副总司理(主持作业),浙商聚潮新思维混合型证券出资基金、浙商全景消费混合型证券出资基金基金司理。

  查晓磊先生,出资抉择方案委员会委员,1982年生,曾任香港中文大学我国金融展开与变革研讨中心中心研讨员,博时基金博士后作业站研讨员、博士基金处理有限公司出资战略及大宗产品剖析师兼出资司理助理。现任浙商基金处理有限公司智能出资部总司理,浙商沪深300指数增强型证券出资基金(LOF)、浙商丰利增强债券型证券出资基金、浙商聚潮灵敏装备混合型证券出资基金、浙商大数据智选消费灵敏装备蔡乒乓混合型证券出资基金基金司理。

  王峥先生,出资抉择方案委员会委员,1983年生,历任华宝兴业基金处理公司海外出资部出资助理,买卖部买卖员、高档买卖员、买卖主管,上海国富出资处理有限公司买卖主管。现任浙商基金处理有限公司中心买卖室总司理。

  6、上述人员之间均不存在近亲属联络。

  (三)基金处理人的职责

  1、依法征集资金,处理或许托付经我国证监会承认的其他安排代为处理基金比例的出售、申购、换回和挂号事宜;

  2、处理基金存案手续;

  3、自《基金合同》收效之日起,以诚实信誉、慎重勤勉的准则处理和运用基金产业;

  4、装备满意的具有专业资历的人员进行基金出资剖析、抉择方案,以专业化的运营方法处理和运作基金产业;

  5、树立健全内部危险操控、督查与稽核、财政处理及人事处理等准则,确保所处理的基金产业和基金处理人的产业彼此独立,对所处理的不同基金别离处理,别离记账,进行证券出资;

  6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规矩外,不得使用基金产业为自己及任何第三人获取利益,不得托付第三人运作基金产业;

  7、依法承受基金保管人的监督;

  8、采纳恰当合理的方法使核算基金比例认购、申购、换回和刊出价格的方法契合《基金合同》等法令文件的规矩,按有关规矩核算并布告基金财物净值,承认基金比例申购、换回的价格;

  9、进行基金管帐核算并编制基金财政管帐陈说;

  10、编制季度、半年度和年度基金陈说;

  11、严厉按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规矩,施行信息宣布及陈说职责;

  12、保存基金商业秘密,不走漏基金出资方案、出资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规矩还有规矩外,在基金信息揭露宣布前应予保密,不向别人走漏;

  13、按《基金合同》的约好承认基金收益分配方案,及时向基金比例持有人分配基金收益;

  14、按规矩受理申购与换回请求,及时、足额付出换回金钱;

  15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规矩招集基金比例持有人大会或合作基金保管人、基金比例持有人依法招集基金比例持有人大会;

  16、按规矩保存基金产业处理事务活动的管帐账册、报表、记载和其他相关材料15年以上;

  17、确许纯美女儿保需求向基金出资者供给的各项文件或材料在规矩时刻宣布,而且确保出资者能够按照《基金合同》规矩的时刻和方法,随时查阅到与基金有关的揭露材料,并在付出合理本钱的条件下得到有关材料的复印件;

  18、安排并参加基金产业清算小组,参加基金产业的保管、整理、点评、变现和分配;

  19名模夫人、面临闭幕、依法被吊销或许被依法宣告破产时,及时陈说我国证监会并告诉基金保管人;

  20、因违反《基金合同》导致基金产业的丢失或危害基金比例持有人合法权益时,应当承当补偿职责,其补偿职责不因其退任而革除;

  21、监督基金保管人按法令法规和《基金合同》规矩施行自己的职责,基金保管人违反《基金合同》构成基金产业丢失时,基金处理人应为基金比例持有人利益向基金保管人追偿;

  22、当基金处理人将其职责托付第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承当职责;

  23、以基金处理人名义,代表基金比例持有人利益行使诉讼权力或施行其他法令行为;

  24、基金处理人在征集期间未能到达基金的存案条件,《基金合同》不能收效,基金处理人承当悉数征集费用,将已征集资金加计银行同期活期存款利息在基金征集期完毕后30日内交还基金认购人;

  25、施行收效的基金比例持有人大会的抉择;

  26、树立并保存基金比例持有人名册;

  27、法令法规及我国证监会规矩的和《基金合同》约好的其他职责。

  (四)基金处理人的许诺

  1、基金处理人许诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并许诺树立健全内部操控准则,采纳有用方法,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发作;

  2、基金处理人许诺不从事违反《基金法》的行为,并许诺树立健全内部危险操控准则,采纳有用方法,防止下列行为的发作:

  (1)将基金处理人固有产业或许别人产业混同于基金产业从事证券出资;

  (2)不公平地对待处理的不同基金产业;

  (3)使用基金产业或许职务之便为基金比例持有人以外的第三人牟取利益;

  (4)向基金比例持有人违规许诺收益或许承当丢失;

  (5)侵吞、移用基金产业;

  (6)走漏因职务便当获取的未揭露信息、使用该信息从事或许明示、暗示别人从事相关的买卖活动;

  (7)玩忽职守,不按照规矩施行职责;

  (8)法令、行政法规和我国证监会规矩制止的其他行为。

  3、基金处理人许诺严厉恪守基金合同,并许诺树立健全内部操控准则,采纳有用方法,防止违反基金合同行为的发作;

  4、基金处理人许诺加强人员处理,强化作业操行,催促和束缚职工恪守国家有关法令法规及作业规范,诚实信誉、勤勉尽责;

  5、基金处理人许诺不从事其他法规规矩制止从事的行为。

  (五)基金司理许诺

  1、按照有关法令法规和基金合同的规矩,本着慎重的准则为基金比例持有人获取最大利益;

  2、不使用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益;

  3、不走漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,没有依法揭露的基金出资内容、基金出资方案等信息,或使用该信息从事或许明示、暗示别人从事相关的买卖活动;

  4、不以任何方法为其他安排或个人进行证券买卖。

  (六)基金处理人的内部操控准则

  1、内部操控的方针

  1)确保公司运营运作严厉恪守国家有关法令法规和作业监管规矩,自觉构成遵法运营、规范运作的运营思想和运营风格;

  2)防备和化解运营危险,进步运营处理效益,确保运营事务的稳健运转和受托财物的安全完好,完成公司的继续、安稳、健康展开;

  3)确保基金、公司财政及其他信息实在、精确、完好、及时;

  4)树立和健全法人处理结构,构成合理的抉择方案、施行和监督机制。经过完善的公司处理结构和危险操控流程,维护基金持有人利益不受侵略。

  2、内部操控的准则

  1)全面性准则:内部操控有必要掩盖公司一切部分、岗位事务进程和事务环节,并遍及适用于公司每位职工;

  2)独立性准则:公司依据事务的需求树立相对独立的安排、部分和岗位;

  3)彼此限制准则:公司内部部分和岗位的设置应当权责清楚、彼此制衡;

  4)有用性准则:用科学合理的内控程序和方法,树立合理的内控程序,确保内操控度的有用施行;

  5)审慎性准则:内部操控的中心是有用防备各种危险,公司安排体系的构成、内部处理准则的树立都要以防备危险、审慎运营为起点;

  6)当令性准则:内部操控应具有前瞻性,而且有必要跟着公司的运营战略、运营方针等内部环境的改动和国家法令、法规、方针准则等外部环境的改动及时进行相应的修正和完善;

  7)防火墙准则:公司基金出资、买卖、研讨、点评、商场开发等相关部分,应当在空间上和准则上恰当别离,以到达防备危险的意图。对因事务需求知悉内部信息的人员,应拟定严厉的赞同程序和监督方法;

  8)本钱效益准则:公司经过科学有用的运营处理方法下降各种本钱,进步运营效益,经过操控本钱完成最佳经济效益,然后到达最佳内控作用。

  3、内部操控的安排安排

  公司内部操控的安排安排能够划分为监督体系、抉择方案与事务施行两大体系,均有清晰的层次分工和疏通的监督与施行通道,并树立完善的陈说与反应机制。

  1)监督体系

  公司监事会、合规与危险操控委员会、督查稽核部为公司不同层面的监督安排,构成彼此独立的监督体系。

  监事会按照公司法和公司章程对公司运营处理活动、董事和公司处理层的行为行使监督权。董事会下设合规与危险操控委员会,担任对公司运营处理和基金财物运作的合法、合规性进行查看、剖析和点评。合规与危险操控委员会独立行使职责。督查稽核部独立于公司各事务部分和各分支安排,对各岗位、各部分、各安排、各项事务中的危险操控状况施行监督。督察长由董事会聘任,依据董事会的授权对公司的运营活动进行监督。

  2)抉择方案和施行体系

  股东会、董事会、处理层及功能部分构成公司抉择方案与事务施行体系。

  股东会是公司的最高权力安排,按照法令和公司章程行使职权。股东会推举董事组成董事会。董事会按照法令和公司章程行使职权。独立董事对公司事项宣布不受任何人干涉的独立定见并参加表决。董事会聘任公司总司理,由总司理担任公司的日常运营处理。

  公司依据独立性、防火墙以及彼此限制、互为联接的准则,树立满意公司运营运作必需的安排、部分及岗位。各部分在分工合作的根底上,清晰各岗位相应的职责和职权,树立彼此合作、彼此限制、彼此促进的作业联络。经过拟定规范的岗位职责制、合理的作业规范和严厉的操作程序,使各项作业规范化、程序化、规范化。

  4、内部操控的准则体系

  公司拟定合理、齐备、有用并易于施行的准则体系。公司准则体系由不同层面的准则构成。按照其效能巨细分为四个层面:榜首个层面是公司章程,是公司运营处理遵从的最高文件;第二个层面是公司内部操控纲要,是公司拟定各项根本处理准则的根底和依据;第三个层面是公司根本处理准则,公司日常运作的有针对性并较为详细的行为要求与规范;第四个层面是公司各部分依据事务的需求拟定的各种规章及施行细则等。上述不同层面的操控准则的拟定、修正、施行、废止应该遵从相应的程序,较高层面的准则与较低层面的准则有机联络,前者的内容辅导和限制后者内容,后者的内容体现和细化前者的内容。

  公司章程的修正须经股东会审议经过,监管部分核准后收效。公司内部操控纲要、公司根本处理准则的拟定与修正由公司总司理提出方案,经董事会审议经往后施行。各部分的规章及施行细则由相关部分依据公司章程和内部操控纲要提出方案,经公司总司理作业会议审议经往后施行。

  督查稽核部对公司根本处理准则、各部分规章及施行细则的施行状况进行日常性的查看和点评,并报公司总司理和督察长。总司理和督察长向有关部分提出改善定见由相关部分担任实行,并由督查稽核部盯梢实行状况并继续查看点评。各部分定时或不定时对涉及到本部分的公司处理准则的施行状况进行自查,并担任实行相关事项。

  5、内部操控的层次体系

  公司内部操控的层次体系共分四层:树立一线岗位的榜首道监控防地,归于单人、单岗处理事务的,有必要有相应的后续监督机制;树立相关部分、相关岗位之间彼此限制的作业程序作为第二道监控防地,树立事务文件在公司与保管银行之间、相关部分和相关岗位之间传递的规范,清晰文字签字的授权;树立独立的督查稽核部,对各部分、各岗位各项事务全面施行监督反应,必要时对有关部分进行不定时突击查看,构成第三道防地;董事会集规与危险操控委员会和公司危险操控委员会构成公司的第四道防地。

  6、基金处理人关于内部操控的声明

  本公司censore确知树立内部操控体系、坚持其有用性以及有用施行内部操控准则是本公司董事会及处理层的职责,董事会承当终究职责;本公司特别声明以上关于内部操控的宣布实在、精确,并许诺依据商场的改动和公司的展开不断完善内部操控准则。

  二、基金保管人

  (一)基金保管人概略

  1、根本状况

  称号:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)

  树立日期:1987年4月8日

  注册地址:深圳市深南大路7088号招商银行大厦

  作业地址:深圳市深南大路7088号招商银行大厦

  注册本钱:252.20亿元

  法定代表人:李建红

  行长:田惠宇

  财物保管事务赞同文号:证监基金字[2002]83号

  电话:0755一83199084

  传真:0755一83195201

  财物保管部信息宣布担任人:张燕

  2、展开概略

  招商银行树立于1987年4月8日,是我国榜首家彻底由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自树立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内榜首家选用世界管帐规范上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌买卖(股票代码:3968),10月5日行使H股超量配售,共发行了24.2亿H股。到2018年12月31日,本集团总财物67,457.29亿元人民币,高档法下本钱充足率15.68%,权重法下本钱充足率13唐唯唯.06%。2002年8月,招商银行树立基金保管部;2005年8月,经报我国证监会赞同,更名为财物保管部,现下设事务处理团队、产品处理团队、项目处理团队稽核督查团队、基金外包事务团队、养老金团队、体系与数据团队7个功能团队,现有职工79人。2002年11月,经我国人民银行和我国证监会赞同取得证券出资基金保管事务资历,成为国内榜首家取得该项事务资历上市银行;2003年4月,正式处理基金保管事务。招商银行作为保管事务资质最全的商业银行,具有证券出资基金保管、受托出资处理保管、合格境外安排出资者保管(QFII)、合格境内安排出资者保管(QDII)、全国社会保障基金保管、保林姵希险资金保管、企业年金基金保管等事务资历。

  招商银行树立“因势而变、先您所想”的托处理念和“财富所托、信守许诺”的保管中心价值,首创“6S保管银行”品牌体系,以“维护您的事务、维护您的财富”为前史使命,不断立异保管体系、服务和产品:在业界首先推出“网上保管银行体系”、保管事务归纳体系和“6心”保管服务规范,首家发布私募基金绩效剖析陈说,开办国内首个保管银行网站,推出国内首个保管大数据渠道,成功保管国内榜首只券商调集财物处理方案、榜首只FOF、榜首只信任资金方案、榜首只股权私募基金、榜首家完成钱银商场基金换回资金T+1到账、榜首只境外银行QDII基金、榜首只盈余ETF基金、榜首只“1+N”基金专户理财、榜首家巨细非解禁财物、榜首单TOT保管,完成从单一保管服务商向全面出资者服务超级天眼今天启用安排的改动,得到了同业认可。

  招商银行财物保管事务继续稳健展开,社会影响力不断进步,四度连任获《财资》“我国最佳保管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“我国最佳保管银行奖”,成为国内仅有取得该奖项的保管银行;“保管通”取得国内《银行家》2016我国金融立异“十佳金融产品立异奖”;7月荣膺2016年我国财物处理“金贝奖”“最佳财物保管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“我国最佳保管银行奖”;“全功能网上保管银行2.0”荣获《银行家》2017我国金融立异“十佳金融产品立异奖”;8月荣膺世界财经威望媒体《亚洲银行家》“我国年度保管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中心国债挂号结算有限职责公司“2017年度优异财物保管安排”奖项;同月,招商银行“保管大数据渠道危险处理体系”荣获2016-2017年度银监会体系“金点子”方案一等奖,以及中心金融团工委、全国金融青联第五届“双进步”金点子方案二等奖;3月荣膺公募基金20年“最佳基金保管银行”奖;5月荣膺世界财经威望媒体《亚洲银行家》“我国年度保管银行奖” ;“20年最值得信任保管银行”奖。

  (二)首要人员状况

  李建红先生,本行董事长、非施行董事,2014年7月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商处理硕士、吉林大学经济处理专业硕士,高档经济师。招商局集团有限公司董事长,兼任招商局世界有限公司董事会主席、招商局动力运送股份有限公司董事长、我国世界海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路出资有限公司董事长和招商局本钱出资有限职责公司董事长。曾任我国远洋运送(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有野子,浙商惠利纯债债券型证券出资基金更新招募阐明书,微信特性签名限公司董事、总裁。

  田惠宇先生,本行行长、施行董事,2013年5月起担任本行行长、本行施行董事。美国哥伦比亚大学公共处理硕士学位,高档经济师。曾于2003 年7 月至2013年5月历任上海银行副行长、我国建造银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、我国建造银行零售事务总监兼北京市分行行长。

  王良先生,本行副行长,钱银银行学硕士,高档经济师。1991年至1995年,在我国科技世界信任出资公司作业;1995年6月至2001年10月,历任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行危险操控部总司理;2001年10月至2006年3月,历任北京分行行长助理、副行长;2006年3月至2008年6月,任北京分行党委书记、副行长(主持作业);2008年6月至2012年6月,任北京分行行长、党委书记;2012年6月至2013年11月,任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记;2013年11月至2014年12月,任招商银行总行行长助理;2015年1月起担任本行副行长;2016年11月起兼任本行董事会秘书。

  姜然女士,招商银行财物保管部总司理,大学本科结业,具有基金保管人高档处理人员任职资历。先后供职于我国农业银行黑龙江省分行,华商银行,我国农业银行深圳市分行,从事信贷处理、保管作业。2002年9月加盟招商银行至今,历任招商银行总行财物保管部司理、高档司理、总司理助理等职。是国内首家推出的网上保管银行的首要规划、开发者之一,具有20余年银行信贷及保管专业从业经历。在保管产品立异、服务流程优化、商场营销及客户联络处理等范畴具有深化的研讨和丰厚的实务经历。

  (三)基金保管事务运营状况

  到2018年12月31日,招商银行股份有限公司累计保管422只证券出资基金。

  (四) 保管人的内部操控准则

  1、内部操控方针

  招商银行确保保管事务严厉恪守国家有关法令法规和作业监管准则,自觉构成遵法运营、规范运作的运营思想和运营理念;构成科学合理的抉择方案机制、施行机制和监督机制,防备和化解运营危险,确保保管事务的稳健运转和保管财物的安全;树立有利于查错防弊、阻塞缝隙、消除隐患,确保事务稳健运转的危险操控准则,确保保管事务信息实在、精确、完好、及时;确保内控机制、体系的不断改善和各项事务准则、流程的不断完善。

  2、内部操控安排结构

  招商银行财物保管事务树立三级内控危险防备体系:

  一级危险防备是在招商银行总行危险管控层面临危险进行防备和操控;

  二级危险防备是招商银行财物保管部树立稽核督查团队,担任部分内部危险防备和操控;

  三级危险防备是招商银行财物保管部在设置专业岗位时,遵从内操控衡准则,视事务的危险程度拟定相应监督制衡机制。

  3、内部操控准则

  (1)全面性准则。内部操控掩盖各项事务进程和操作环节、掩盖一切团队和岗位。

  (2)审慎性准则。保管安排体系的构成、内部处理准则的树立均以防备危险、审慎运营为起点,以有用防备各种危险作为内部操控的中心,体现“内控优先”的要求。

  (3)独立性准则。招商银行财物保管部各团队、各岗位职责坚持相对独立,不同保管财物之间、保管财物和自有财物之间彼此别离。内部操控的查看、点评部分独立于内部操控的树立和施行部分。

  (4)有用性准则。内部操控具有高度的威望性,任何人不得具有不受内部操控束缚的权力,内部操控存在的问题能够得到及时的反应和纠正。

  (5)习惯性准则。内部操控习惯招商银行保管事务危险处理的需求,并能够跟着保管事务运营战略、运营方针、运营理念等内部环境的改动和国家法令、法规、方针准则等外部环境的改动及时进行修订和完善。

  (6)防火墙准则。招商银行财物保管部装备独立的保管事务技能体系,包含网络体系、使用体系、安全防护体系、数据备份体系。

  (7)重要性准则。内部操控在完成全面操控的根底上,重视重要保管事务事项和高危险范畴。

  (8)制衡性准则。内部操控能够完成在保管安排体系、安排设置及权责分配、事务流程等方面构成彼此限制、彼此监督,一起统筹运营功率。

  4、内部操控方法

  尹暮夏(1)完善的准则建造。招商银行财物保管部从财物保管事务内控处理、产品受理、管帐核算、资金清算、岗位处理、档案处理和信息处理等方面拟定一系列规章准则,确保财物保管事务科学化、准则化、规范化运作。

  (2)运营危险操控。招商银行财物保管部拟定保管项目批阅、资金清算与管帐核算双人双岗、大额资金专人盯梢、凭据处理等一系列完好的操作规程,有用地操控事务运作进程中的危险。

  (3)事务信息危险操控。招商银行财物保管部在数据传输和保存方面有严厉的加密和备份方法,选用加密、直连方法传输数据,数据施行异地实时备份,一切的事务信息须经过严厉的授权方能进行拜访。

  (4)客户材料危险操控。招商银行财物保管部对事务处理进程中构成的客户材料,视同管帐材料保管。客户材料不得走漏,有关人员如需调用,须经总司理室成员批阅,并做好调用挂号。

  (5)信息技能体系危险操控。招商银行对信息技能体系处理施行双人双岗双责、机房24小时值勤并设置门禁处理、电脑暗码设置及权限处理、事务网和作业网、保管事务网与全职事务网双别离准则,与外部事务安排施行防火墙维护,对信息技能体系采纳两地三中心的应急备份处理方法等,确保信息技能体系的安全。

  (6)人力资源操控。招商银行财物保管部经过树立杰出的企业文化和职工训练、激励机制、加强人力资源处理及树立人才梯级部队及人才储藏机制,有用的进行人力资源处理。

  (五)基金保管人对基金处理人运作基金进行监督的方法和程序

  依据《中华人民共和国证券出资基金法》、《揭露征集证券出资基金运作处理方法》等有关法令法规的规矩及基金合同、保管协议的约好,对基金出资规模、出资比例、出资组合等状况的合法性、合规性进行监督和核对。

  在为基金出资运作所供给的基金清算和核算服务环节中,基金保管人对基金处理人发送的出资指令、基金处理人对各基金费用的提取性爱让我挂急诊与付出状况进行查看监督,对违反法令法规、基金合同的指令回绝施行,并当即告诉基金处理人。

  基金保管人如发现基金处理人依据买卖程序现已收效的出资指令违反法令、行政法规和其他有关规矩,或许违反基金合同约好,及时以书面方法告诉基金处理人进行整改,整改的时限应契合法令法规及基金合同答应的调整期限。基金处理人收到告诉后应及时核对承认并以书面方法向基金保管人宣布回函并改正。基金处理人对基金保管人告诉的违规事项未能在限期内纠正的,基金保管人应陈说我国证监快穿之媚会。

  三、相关服务安排

  (一)基金比例出售安排

  1、直销安排

  (1)浙商基金处理有限公司直销中心

  作业地址:上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦10楼

  电话:021-60350857

  传真:021-60350836

  联络人:周国丽

  (2)浙商基金处理有限公司网上直销

  网址:http://www.zsfund.com

  客服电话:400-067-9908(免远程话费)、021-60359000

  2、代销安排:券商及其他

  (1)上海天天基金出售有限公司

  居处:浦东新区峨山路613号6幢551室

  作业地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

  法定代表人:其实

  客服电话:4001818188

  公司网址:http://www.1234567.com.cn

  (2)蚂蚁(杭州)基金出售有限公司

  作业地址:浙江省杭州市滨江区江南大路3588号恒生大厦12楼

  法定代表人:陈柏青

  客户服务电话话:4000766123

  传真:0571-26698533

  网址:http://www.fund123.cn

  基金处理人可依据有关法令法规,改变、增减出售本基金的出售安排,并及时布告。

初夏蔷薇涩

  (二)挂号安排

  称号:浙商基金处理有限公司

  居处:杭州市下城区环城北路208号1801室

  法定代表人:肖风

  作业地址:杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心B座507室

  联络电话:021-60350830

  传真:021-60350836

  联络人:高日

  (三)出具法令定见书的律师事务所

  称号:上海市通力律师事务所

  注册地址:上海市银城中路68号年代金融中心19楼

  作业地址:上海市银城中路68号年代金融中心19楼

  担任人:俞卫锋

  电话: 021- 31358666

  传真: 021- 31358600

  联络人:安冬

  经办律师:安冬、陆奇

  (四)审计基金产业的管帐师事务所

  称号:毕马威华振管帐师事务所(特别一般合伙)

  居处:北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8楼

  作业地址:上海市南京西路1266号恒隆广场2号楼25楼

  法定代表人:邹俊

  电话:021-22122888

  传真:021-62881889

  联络人:王国蓓

  经办注册管帐师:王国蓓、叶凯韵

  四、基金的称号

  浙商惠利纯债债券型证券出资基金

  五、基金的类型

  契约型敞开式

  六、基金的出资方针

  在严厉操控组合危险的前提下,力求完成基金财物的长时刻稳定投资报答。

  七、基金的出资规模

  本基金的出资规模首要为具有杰出活动性的品种,包含国债、金融债、企业债、公司债、央行收据、中期收据、短期融资券、财物支撑证券、揭露发行的次级债、可别离买卖可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法令法规或我国证监会答应基金出资的其他金融工具(但须契合我国证监会的相关规矩)。

  本基金不出资于股票、权证等权益类财物,也不出资于可转化债券(可别离买卖可转债的纯债部分在外)、可交换债券。

  基金的出资组合比例为:本基金对债券的出资比例不低于基金财物的80%;本基金持有现金(不包含结算备付金、存出确保金、应收申购款等)或许到期日在一年以内的政府债券出资比例不低于基金财物净值的5%。

  如法令法规或监管安排今后答应基金出资的其他品种,基金处理人在施行恰当程序后,能够将其归入出资规模。

  八、基金的出资战略

  本基金选用自上而下与自下而上相结合的出资战略,在科学剖析与有用处理危险的根底上,完成危险与收益的最佳匹配。

  (1)财物装备战略

  本基金经过对微观经济指标、钱银方针与财政方针、商业银行信贷扩张野子,浙商惠利纯债债券型证券出资基金更新招募阐明书,微信特性签名、世界本钱活动和其他影响短期资金供求状况等要素的剖析,预判对未来利率商场改动状况。

  依据对未来利率商场改动的预判状况,剖析不同类别财物的收益率水平、活动性特征和危险水平特征,并以此决议各类财物的装备比例和期限匹配。

  (2)固定收益类财物出资战略

  1)久期战略

  本基金经过对影响商场利率的各种要素(如微观经济状况、钱银方针走向、资金供求状况等)的剖析,判别商场利率改动趋势,以承认基金组合的久进入她期方针。当预期未来商场利率水平下降时,本基金将经过增持剩下期限较长的债券等方法进步基金组合久期;当预期未来商场利率水平上升时,本基金将经过添加持有剩下期限较短债券并减持剩下期限较长债券等方法缩短基金组合久期,以躲避组合贬价危险。

  2)期限结构装备战略

  本基金将依据对利率走势、收益率曲线的改动状况的判别,当令选用哑铃型、梯形或子弹型出资战略,在长时刻、中期和短期债券间进行装备,以最大极限防止出资组合收益受债券利率改动的负面影响。

  3)类属装备战略

  类属装备是指债券组合我国债、金融债、企业债、公司债、可转化债券等不同债券出资品种之间的装备比例。

  本基金将归纳剖析各类属相对收益状况、利差改动状况、信誉危险评级、活动性危险处理等要从来承认各类属装备比例,开掘具有较好出资价值的出资品种,增持相对轻视并能给组合带来相对较高报答的类属,减持相对高估并给组合带来相对较低报答的类属。

  4)个券挑选战略

  本基金在个券挑选大将安全性要素放在首位,优先挑选高信誉等级的债券品种,防备违约危险。其次,在详细的券种挑选上,将依据拟合收益率曲线的实践状况,发掘收益率显着偏高的券种,若发现该类券种首要因为商场动摇原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格归于相对轻视,本基金将要点重视此类轻视品种,并挑选收益率曲线上定价相对轻视的期限段进行出资。

  (3)财物支撑证券出资战略

  本基金经过对财物支撑证券财物池结构和质量的盯梢查询,剖析财物支撑证券底层财物信誉状况改动,并预估提早归还率改动对财物支撑证券未来现金流的影响状况,点评其内涵价值进行出资。

  九、基金的成绩比较基准

  本基金的成绩比较基准为:中债总指数(全价)收益率

  十、基金的危险收益特征

  本基金为债券型基金,预期收益和预期危险高于钱银商场基金,但低于混合型基金、股票型基金,归于中等预期危险/收益的产品。

  十一、基金的出资组合陈说

  基金处理人的董事会及董事确保本陈说所载材料不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  基金保管人招商银行股份有限公司依据基金合同规矩,复核了本陈说中的财政指标、净值体现和出资组合陈说等内容,确保复核内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  本陈说中财政材料未经审计。

  本陈说期自2018年10月1日起至12月31日止。

  1、陈说期末基金财物组合状况

  金额单位:人民币元

  2、期大通cms末按作业分类的股票出资组合

  陈说期末按作业分类的境内股票出资组合

  本基金本陈说期末未持有股票。

  3、陈说期末按作业分类的港股通出资股票出资组合

  本基金本陈说期末未持有沪港通出资股票。

  4、期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前十名股票出资明细

  本基金本陈说期末未持有股票。

  5、期末按债券品种分类的债券出资组合

  金额单位:人民币元

  6、期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五名债券出资明细

  金额单位:人民币元

  7、期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的一切财物支撑证券出资明细

  本基金本陈说期末未持有财物支撑证券。

  8、陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五名贵金属出资明细

  本基金本陈说期末未持有贵金属

  9、期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五名权证出资明细

  本基金本陈说期末未持有权证。

  10、陈说期末本基金出资的国债期货买卖状况阐明

  本基金本陈说期末未持有国债期货。

  11、出资组合陈说附注

  (1)陈说期内本基金出资的前十名证券发行主体没有被监管部分立案查询或在陈说编制日前一年内收到揭露斥责、处分的状况。

  (2)本基金出资的前十名股票没有超出基金合同规矩备选库。

  (3)其他财物构成

  单位:人民币元

  (野子,浙商惠利纯债债券型证券出资基金更新招募阐明书,微信特性签名4)陈说期末持有的处于转股期的可转化债券明细

  本基金本陈说期末未持有处于转股期的可转化债券。

  (5)陈说期末前十名股票中存在流转受限状况的阐明

  本基金本陈说期末未持有存在流转受限的股票。

  (6)因四舍五入的原因,出资组合陈说中市值占财物或净值比例的分项之和与算计或许存在尾差。

  十二、基金的成绩

  基金处理人按照恪尽职守、诚实信誉、慎重勤勉的准则处理和运用基金产业,但不确保基金必定盈余,也不确保最低收益。基金的过往成绩并不代表其未来体现。出资有危险,出资者在做出出资抉择方案前应仔细阅读本基金的招募阐明书。

  1、本陈说期基金比例净值增长率及其与同期成绩比较基准收益率的比较

  注:本基金成绩比较基准为:中债总指数(全价)收益率

  2、自基金合同收效以来基金比例累计净值刀神天后增长率改动及其与同期成绩比较基准收益率改动的比较

  浙商惠利纯债债券型证券出资基金

  累计净值增长率与成绩比较基准收益率前史走势比照图

  (2016年9月27日至2018年12月31日)

  注:1、本基金基金合同收效日为2016年9月27日,基金合同收效日至本陈说期期末,本基金收效时刻已满一年。

  2、本基金建仓期为6个月,从2016年9月27日至2017年3月26日,建仓期完毕时各项财物装备比例均契合基金合同约好。

  十三、费用概览

  (一)基金费用的品种

  1、基金处理人的处理费;

  2、基金保管人的保管费;

  3、《基金合同》收效后与基金相关的信息宣布费用;

  4、《基金合同》收效后与基金相关的管帐师费、律师费、诉讼费和裁定费;

  5、基金比例持有人大会费用;

  6、基金的证券买卖费用;

  7、基金的银行汇划费用;

  8、基金的开户费用、账户维护费用;

  9、基金产业出资运营进程中的增值税

  10、按照国家有关规矩和《基金合同》约好,能够在基金产业中列支的其彩美他费用。

  (二)基金费用计提方法、计提规范和付出方法

  1、基金处理人的处理费

  本基金的处理费按前一日基金财物净值的0.30%年费率计提。处理费的核算方法如下:

  H=E0.30%当年天数

  H为每日应计提的基金处理费

  E为前一日的基金财物净值

  基金处理费每日核算,逐日累计至每月月末,按月付出,由基金处理人与基金保管人核对共同后,基金处理人向基金保管人发送划款指令,基金保管人于次月初3个作业日内从基金产业中一次性付出给基金处理人。若遇法定节假日、公度假等,付出日期顺延。

  2、基金保管人的保管费

  本基金的保管费按前一日基金财物净值的0.10%的年费率计提。保管费的核算方法如下:

  H=E0.10%当年天数

  H为每日应计提的基金保管费

  E为前一日的基金财物净值

  基金保管费每日核算,逐日累计至每月月末,按月付出,由基金处理人与基金保管人核对共同后,基金处理人向基金保管人发送划款指令,基金保管人于次月初3个作业日内从基金产业中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,付出日期顺延。

  上述“一、基金费用的品种中第3-10项费用”,依据有关法规及相应协议规矩,按费用实践开销金额列入当期费用,由基金保管人从基金产业中付出。

  (三)不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用:

  1、基金处理人和基金保管人因未施行或未彻底施行职责导致的费用开销或基金产业的丢失;

  2、基金处理人和基金保管人处理与基金运作无关的事项发作的费用;

  3、《基金合同》收效前的相关费用;

  4、其他依据相关法令法规及我国证监会的有关规矩不得列入基金费用的项目。

  (四)费用调整

  基金处理人和基金保管人可依据基金展开状况调整基金处理费率和基金保管费率。下降基金处理费率和基金保管费率,无须举行基金比例持有人大会。基金处理人有必要按照有关规矩最迟于新的费率施行日前在指定媒体上刊登布告。

 trlmm (五)与基金出售有关的费用

  1、申购费用

  本基金的申购费率如下:

  (注:M:申购金额;单位:元)

  2、换回费用

  本基金换回费率如下:

  (注:Y:持有时刻,其间1年为365日,2年为730日)

  3、本基金的申购费率最高不超越申购金额的0.8%,换回费率最高不超越基金比例换回金额的0.1%。基金处理人能够在基金合同约好的规模内调整费率或收费方法,并按照《信息宣布方法》的有关规矩进行布告。

  4、基金处理人能够在不违反法令法规规矩及《基金合同》约好的景象下依据商场状况拟定基金促销方案,定时或不定时地展开基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部分要求施行必要手续后,基金处理人能够恰当调低基金申购费率和基金换回费率,并进行布告。

  5、本基金的申购费用应在出资者申购基金比例时收取,不列入基金产业,首要用于本基金野子,浙商惠利纯债债券型证券出资基金更新招募阐明书,微信特性签名的抚顺市望花区邮编商场推广、出售、注册挂号等各项费用。换回费用由换回基金比例的基金比例持有人承当,换回费100%计入基金产业。

  十四、对招募阐明书更新部分的阐明

  本招募阐明书依据《中华人民共和国证券出资基金法》、《揭露征集证券出资基金运作处理方法》、《证券出资基金出售处理方法》、《证券出资基金信息宣布处理方法》及其他有关法令法规的要求,对2018年第2期的《浙商惠利纯债债券型证券出资基金更新招募阐明书》进行了更新,并依据本基金处理人对本基金施行的出资运营活动进行了内容弥补和更新,首要更新的内容如下:

  1、依据最新材料,更新了“重要提示”部分。

  2、依据最新材料,更新了“二、释义”部分。

  3、依据最新材料,更新了“三、基金处理人”部分。

  4、依据最新材料,更新了“四、基金保管人”部分。

  5、依据最新材料,更新了“五、相关服务安排”部分。

  6、依据最新材料,更新了“六、基金的征集与基金合同的收效”部分。

  7、依据最新材料,更新了“七、基金比例的申购与换回”部分。

  8、依据最新材料,更新了“八、基金的出资”部分。

  9、依据最新材料,更新了“十一、基金的收益分配”部分。

  10、依据最新材料,更新了“十四、基金的信息宣布”部分。

  11、依据最新材料,更新了“十六、基金合同的改变、停止与基金产业的清算”部分。

  12、依据最新材料,更新了“十七、基金合同的内容摘要”部分。

  13、依据最新材料,更新了“十八、基金保管协议的内容摘要”部分。

  14、依据最新材料,更新了“二十、其他应宣布事项”部分。

(职责编辑:DF386)

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